用友财务软件对账不平,对账不平账的解决办法
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科目表(code)
凭证及明细账表(gl_accvouch)
科目总账表(gl_accsum)
科目辅助账(gl_accass)
科目表(code)
重要表列
§ 科目编码(ccode)科目名称(ccode_name)
§ 编码级次(igrade):X表示X级(如3表示此科目是3级科目)
§ 是否未级(bend): 1:未级 0:非未级
§1 科目类型(cclass)科目类型英文名称(cclass_engl)
关注
1、编码级次和是否未级出错会导致对账不平问题(经常是由于增加或删除子科目引起)
2、科目类型错误会引起“科目性质与该行业质不相符”错误
3、科目类型会影响行政事业等行业做期间损益
凭证及明细账表(gl_accvouch)
记录总账期初和期间所有明细信息
1、期初明细指有辅助核算的科目明细
2、期间明细指凭证每一条明细分录
重要表列
§ 会计期间(iperiod)0:期初 1--12:指1到12会计期间
§ 凭证编号(ino_id)、科目编码(ccode)
§ 借方金额(md)、贷方金额(mc)
§ 制单人(cbill)、审核人(ccheck)、记账人(cbook)
科目总账表(gl_accsum)
总账期初余额和期间凭证记账后登记的科目总账
1、记录每个科目每个会计期间所对应的借方金额、贷方金额、期 初金额、期未金额
2、期初余额录入后就相当于记账
3、期间凭证做记账操作后才记账
4、该表还反映数量核算、外币核算的总账数据
重要表列
§ 会计期间(iperiod)1--12:指1到12会计期间
§ 科目编码(ccode)
§ 借方金额(md)、贷方金额(mc)
§ 期初金额(mb)、期未金额(me)
科目辅助账(gl_accass)
总账期初明细和期间有辅助核算凭证记账后登记的科目辅助账
1、涉及的辅助核算有:部门、个人、供应商、客户、项目
2、记录每个科目每一个辅助核算内容每一条明细信息
例:某科目Code有供应商和项目核算,供应商有A和B,项目有X,Y, 总账里A中只有X的数据,B有X和Y的数据,记账情况分布如下:
Code A X
Code B X
Code B Y
重要表列
§ 会计期间(iperiod)1--12:指1到12会计期间
§ 科目编码(ccode)
§ 借方金额(md)、贷方金额(mc)
§ 期初金额(mb)、期未金额(me)
总账和辅助账不平
原因分析:科目发生数据后重新更改科目辅助属性
v 期初不平
解决方案:先期初清空再调整数据
v 期间不平
解决方案:查询并修改对应凭证
Ø 总账和明细账不平
原因分析:科目增加或删除子科目引起
解决方案:查看并调整Code表编码级次列(igrade)和 是否未级列(bend)
Ø 总账数据年结后期初对账不平
原因分析:建立年度账后转结总账数据前做了基础档案的修改
总账数据年结后期初对账不平
Ø 总账数据年结后期初对账不平
原因分析:建立年度账后转结总账数据前做了基础档案 的修改
方案一: 1、取消新年度所有凭证记账
2、调整账套新年度基础档案和期初余额
方案二: 1、导出新年度所有凭证
2、清空新年度数据
3、调整新旧年度的基础档案(或重新建立年 度账)
4、总账数据结转
5、用总账工具导入凭证
异常处理
Ø 凭证及明细账表对应的科目一定是未级科目,如存在非未级科目则对账不平
Ø 总账和辅助账对应的科目同一期间只存在一条记录,如有多条则对账不平
Ø 记账或取消记账等情况有报错,可初步判断数据库表出问题,用如下SQL命令来校验:
DBCC CheckDB(‘数据库名称’)
如结果中有一致性或分配性错误可判断是数据库问题,可用相应的命令或工具来纠正
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所写所说,是心之所感,思之所悟,行之所得;文当无敷衍,落笔求简洁。 以所舍,求所获;有所依,方所成!